RENTABILIDADE 2014 - POR MÊS

Código

Fundos

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro Outubro Novembro Dezembro

Acumulado

02

BRB Ações 500*

-6,573

-0,571 4,155 1,063 3,204 6,050 1,233 2,269 -8,881 0,118 4,250 -4,683

-3,745

13

BRB DI LP 25 Mil

0,786

0,761 0,739 0,764 0,809 0,742 0,885 0,792 0,848 0,902 0,807 0,903

10,186

16

BRB Multimercado 500

0,194

0,620 0,901 0,773 0,670 0,768 1,160 0,229 -2,733 5,421 1,454 -2,468

6,979

18

BRB Liquidez

0,394

0,371 0,366 0,398 0,416 0,365 0,456 0,424 0,447 0,468 0,424 0,493

5,139

27

BRB Governo

0,703

0,779 0,698 0,848 0,957 0,729 0,885 0,795 0,873 0,877 0,809 0,831

10,235

28

BRB DI LP 500

0,754

0,729 0,716 0,739 0,767 0,697 0,835 0,746 0,801 0,851 0,761 0,856

9,655

31

BRB Mais

0,707

0,682 0,691 0,715 0,726 0,702 0,784 0,697 0,758 0,793 0,706 0,794

9,115

33

BRB Público 25 Mil

0,674

0,715 0,672 0,742 0,805 0,705 0,835 0,776 0,812 0,808 0,771 0,824

9,531

34

BRB Petrovale*

-9,894

-3,707 3,538 2,097 -1,649 2,817 10,342 4,200 -15,779 -9,740 -11,477 -12,439

-37,165

35

BRB Público LP 300 Mil

0,715

0,755 0,713 0,786 0,852 0,748 0,886 0,826 0,862 0,857 0,818 0,883

10,145

38

BRB Ações 25 mil

-6,412

-0,413 5,957 1,917 -0,273 2,631 3,646 7,586 -9,812 0,164 -0,097 -8,049

-4,678

39

FIRF CP BRB Corporativo IQ

0,170

0,884 0,519 0,764 0,803 0,561 0,732 0,571 0,588 0,812 0,537 0,514

7,714

40

BRB Público LP

0,819

0,764 0,741 0,797 0,837 0,787 0,914 0,812 0,909 0,915 0,814 0,931

10,515

43

BRB Brasília Funcine

0,434

0,312 0,213 0,286 0,307 0,291 0,351 0,144 0,271 0,276 0,229 0,281

3,449

44

BRB IMA B

-2,572

3,667 0,731 3,526 7,676 -1,045 0,639 4,756 -3,350 -0,148 3,746 -2,629

15,345

45

BRB Solidez

-1,226

-0,849 0,779 0,711 0,380 0,884 0,092 1,821 0,995 -02,134 0,549 -0,506

1,436

56 BRB Premium

0,978

0,862 0,847 0,933 0,913 0,860 1,012 0,904 0,996 1,058 0,931 1,055

11,959

61 BRB DI LP 1 Milhão**

0,901

0,880 0,882 0,894 0,902 0,845 0,988 0,869 0,930 1,001 0,891 0,995

11,548

65 FIC FIRF DI 100 Mil LP

0,409

0,826 0,822 0,869 0,887 0,824 0,952 0,834 0,893 0,960 0,854 0,949

10,556

Observações:

I - Das rentabilidades já estão deduzidas as taxas de administração, e demais custos dos fundos, exceto Impostos;

II- A rentabilidade do mês é calculada do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês em referência;

II- Para avaliação de performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses, sendo que rentabilidade obtida no passado não representa garantia  de resultados futuros;

IV- Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC;

V- Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos;

* Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

** Este(s) fundo(s) têm menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundos de investimentos, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.